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Soll-Ist-Vergleich Vorlage Excel — kostenlos
Umsatz und Kosten, Soll und Ist, mit der Lücke in Euro und Prozent — plus eine kumulierte Zeile, die den Drift zeigt, den man Monat für Monat nie bemerkt.
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Download: Soll-Ist-Vergleich
- Soll und Ist auf getrennten Zeilen, nie überschrieben
- Abweichung in Euro und als Quote
- Ergebnisabweichung, damit sich Umsatz- und Kostenfehler verrechnen
- Eine kumulierte Zeile für den Drift übers Jahr
Keine E-Mail, keine Anmeldung. Formeln bereits verknüpft.
Die Vorlage selbst
- Soll und Ist auf getrennten Zeilen, nie überschrieben
- Abweichung in Euro und als Quote
- Ergebnisabweichung, damit sich Umsatz- und Kostenfehler verrechnen
- Eine kumulierte Zeile für den Drift übers Jahr
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soll-Ist-Vergleich | |||||||||||||
| 2 | Blaue Zellen ausfüllen — alle anderen Zellen sind Formeln und rechnen sich selbst. foreqast.app | |||||||||||||
| 3 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | 40.000 € | 42.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 47.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 44.000 € | 48.000 € | 52.000 € | 60.000 € | 58.000 € | ||
| 6 | 38.400 € | 43.100 € | 44.200 € | 41.800 € | 48.600 € | 47.300 € | 52.400 € | 40.900 € | 49.800 € | 50.100 € | 57.600 € | 61.200 € | ||
| 7 | -1.600 € | 1.100 € | -800 € | -3.200 € | 1.600 € | -2.700 € | 2.400 € | -3.100 € | 1.800 € | -1.900 € | -2.400 € | 3.200 € | ||
| 8 | -4,0 % | 2,6 % | -1,8 % | -7,1 % | 3,4 % | -5,4 % | 4,8 % | -7,0 % | 3,8 % | -3,7 % | -4,0 % | 5,5 % | ||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | 34.000 € | 35.000 € | 37.000 € | 37.000 € | 38.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 36.000 € | 39.000 € | 41.000 € | 46.000 € | 45.000 € | ||
| 11 | 34.800 € | 35.200 € | 39.100 € | 36.400 € | 39.900 € | 41.800 € | 40.600 € | 37.500 € | 38.900 € | 43.200 € | 48.100 € | 46.700 € | ||
| 12 | 800 € | 200 € | 2.100 € | -600 € | 1.900 € | 1.800 € | 600 € | 1.500 € | -100 € | 2.200 € | 2.100 € | 1.700 € | ||
| 13 | 2,4 % | 0,6 % | 5,7 % | -1,6 % | 5,0 % | 4,5 % | 1,5 % | 4,2 % | -0,3 % | 5,4 % | 4,6 % | 3,8 % | ||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | 6.000 € | 7.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 9.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 8.000 € | 9.000 € | 11.000 € | 14.000 € | 13.000 € | ||
| 16 | 3.600 € | 7.900 € | 5.100 € | 5.400 € | 8.700 € | 5.500 € | 11.800 € | 3.400 € | 10.900 € | 6.900 € | 9.500 € | 14.500 € | ||
| 17 | -2.400 € | 900 € | -2.900 € | -2.600 € | -300 € | -4.500 € | 1.800 € | -4.600 € | 1.900 € | -4.100 € | -4.500 € | 1.500 € | ||
| 18 | -2.400 € | -1.500 € | -4.400 € | -7.000 € | -7.300 € | -11.800 € | -10.000 € | -14.600 € | -12.700 € | -16.800 € | -21.300 € | -19.800 € | ||
Die blauen Zellen füllst du aus. Jede andere Zelle ist eine Formel und rechnet sich selbst.
So nutzt du sie
- 1
Frier den Plan ein, bevor das Jahr beginnt
Die Soll-Zeilen werden einmal geschrieben. In dem Moment, in dem du einen Planwert ans Ist „anpasst“, kann dir die Datei nichts mehr sagen.
- 2
Füll das Ist aus genau einer Quelle
Buchhaltungsexport, Bank oder Shop — aber jeden Monat dieselbe Quelle. Gemischte Quellen erzeugen Abweichungen, die in Wahrheit nur Definitionen sind.
- 3
Schau zuerst auf die Ergebnisabweichung
Umsatz 5 % unter Plan bei Kosten 6 % unter Plan ist ein guter Monat, kein schlechter. Nur die Ergebniszeile verrechnet beides.
- 4
Handle nach der kumulierten Zeile
Drei Monate mit −3 % sind ein Rundungsfehler. Neun Monate mit −3 % sind ein Viertel deines Jahresergebnisses — und dann hilft nur noch ein großer Schritt.
Ein Rechenbeispiel
Neun kleine Abweichungen, die eine große ergeben
- April — Umsatzabweichung
- -3.200 €
- April — Kostenabweichung
- -600 €
- April — Ergebnisabweichung
- -2.600 €
- Kumulierte Abweichung nach April
- -6.300 €
- Kumulierte Abweichung nach Dezember
- -13.600 €
Kein einzelner Monat sieht alarmierend aus — der schlechteste liegt 2.600 € neben einem 45.000-€-Plan. Aber die Abweichungen zeigen das ganze Jahr in dieselbe Richtung, und die kumulierte Zeile endet bei −13.600 €: fast eine Einstellung, weg, ohne dass ein einziger Monat auffiel.
Die häufigsten Fehler
Den Plan unterjährig neu schreiben
Ein „Re-Forecast“, der den Ursprungsplan ersetzt, vernichtet die einzige Basis, die du hattest. Behalte den Plan und stell den Forecast daneben.
Prozente auf kleinen Zahlen vergleichen
Eine Kostenzeile mit 300 € Plan und 600 € Ist ist +100 % und völlig irrelevant. Sortier nach Euro, lies dann die Quote.
Sie erst zum Jahresende ausfüllen
Eine Abweichung, die du im Dezember liest, ist eine Obduktion. Der Sinn der Datei ist, einen 2.600-€-Monat sichtbar zu machen, solange noch zehn Monate zum Reagieren bleiben.
Wo die Vorlage aufhört
Sie schaut zurück
Eine Abweichung sagt dir, was passiert ist. Sie sagt nicht, wie die nächsten sechs Monate aussehen, wenn der Trend anhält — das ist ein Forecast, kein Vergleich.
RentabilitätsvorschauDas Ist zu pflegen ist die ganze Arbeit
Zwölf Monate × zwei Kategorien ist die kleine Variante. Eine echte Kostenaufteilung sind vierzig Zeilen pro Monat, von Hand exportiert und eingefügt.
Sie ist so aktuell wie dein letzter Abend damit
Jede Zahl hier ist eingetippt. Der Monat, den du überspringst, ist der Monat, in dem die Datei aufhört, dein Unternehmen zu beschreiben — und sie sagt es dir nicht.
Was nach der Tabelle kommt
Cash vs. GewinnEin Plan ist nur so gut wie seine Nachverfolgung. Foreqast legt Plan und Ist in eine Ansicht und hält die Abweichung aktuell.Rechner