Für Shopify-Shops

Gewinn, Marge, Cash und Lager über die Zeit

Alle Zahlen, mit denen du deinen Shop führst, in einer Tabelle – Vergangenheit und Prognose. Und ein Simulator, an dem du deine Entscheidungen testest, bevor du dich festlegst.

  • AES-256 · TLS 1.3ENCRYPTEDAT REST & IN TRANSIT
  • ROW-LEVELSECURITYPER CLIENT
  • MADE & HOSTED INGERMANY
  • DSGVOKONFORM

Cashflow Forecast

90 daysCashDecisions2Compare toActuals6 Sep – 3 Oct 2026
6 Sep7 Sep8 Sep9 Sep10 Sep11 Sep12 Sep13 Sep14 Sep15 Sep16 Sep17 Sep18 Sep19 Sep20 Sep21 Sep22 Sep23 Sep24 Sep25 Sep26 Sep27 Sep28 Sep29 Sep30 Sep1 Oct2 Oct3 Oct
€49k€37k€25k€12k€0k6 Sep7 Sep8 Sep9 Sep10 Sep11 Sep12 Sep13 Sep14 Sep15 Sep16 Sep17 Sep18 Sep19 Sep20 Sep21 Sep22 Sep23 Sep24 Sep25 Sep26 Sep27 Sep28 Sep29 Sep30 Sep1 Oct2 Oct3 OctNow
Gross profit
Revenue
Online store sales
€3,242€3,242
€3,374€3,374
€3,176€3,176
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€3,308€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
€4,018€0
Units sold / day
Shopify
49
51
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Average price per unit
Shopify
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Refund rate
Shopify
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
Cost of revenue
Restock & purchasing
€0€0
€0€0
€0€0
€0€0
−€36,400€0
€0€0
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Shipping & fulfilment
−€343−€343
−€357−€357
−€336−€336
−€350€0
−€350€0
−€350€0
−€350€0
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−€350€0
−€350€0
−€350€0
−€350€0
Gross profit€2,899€3,017€2,840€2,958−€33,442€2,958€2,958€2,958€2,958€2,958−€45,042€2,958€2,958€2,958€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668€3,668
Operating expenses
Operating expenses
Advertising
−€520−€520
−€520−€520
−€520−€520
−€520€0
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−€520€0
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−€520€0
Ad spend / day
Meta Ads
€520
€520
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€520
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€520
€520
ROAS
Meta Ads
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
3.4×
Payroll & contracts
−€610−€610
−€610−€610
−€610−€610
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
−€610€0
Total operating expenses−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130−€1,130
€1,234Forecast — drivers & models€1,234Actuals — booked

Vertraut von Online-Shops

Der Status quo

Du hast gemerkt, dass dein Kontostand deine finanzielle Situation nicht abbildet.

Die Zahlen gibt es ja. Sie stecken nur in einer Lieferanten-Mail, einem Shopify-Report und der Datei deines Steuerberaters – und keine davon sagt dir, wo dein Shop in drei Monaten steht.

Der Grossteil deines Vermögens steckt im Inventar.

Dein tatsächliches Vermögen steht nicht auf dem Konto – dazu gehört auch der aktuelle Wert der Ware in deinem Lager.

Kontostand 84.000 €Lager 101.000 € nicht mitgezählt

Du siehst nie, wie viel Gewinn du wirklich machst.

Wareneinkauf, Umsatz, Versandrechnung, Steuern – jede variable Einnahme und Ausgabe fällt zu einem anderen Zeitpunkt an. Dadurch siehst du kaum, ob am Ende eines Verkaufs wirklich Gewinn übrig bleibt.

Ware im Januar bezahltVerkauft im März

Du hoffst, dass du Geld für die nächste Steuerzahlung hast.

Die grossen künftigen Überweisungen trägst du im Kopf und legst einen geschätzten Betrag für Steuerzahlungen, den nächsten Nachkauf und alles Weitere beiseite.

USt nach Gefühl zurückgelegtNachkauf 10k nächste Woche

Was dir fehlt, ist kein weiterer Report über vergangene Zahlen. Dir fehlt der Blick nach vorne: Prognosen und Planung.

Die Lösung

Alle deine Fragen in einer Tabelle beantwortet – automatisch

Aus deiner Buchhaltung und deinen Shop-Daten baut Foreqast ein Modell deiner Shop-Finanzen und rechnet es nach vorne: Cash, Gewinn, Marge und Lagerwert. Ein abgeschlossener Monat zur Kontrolle, der laufende – und danach das, worauf es ankommt.

Forecast

CashGewinn
Ist-Zahlen
Von Foreqast projiziert
Aug 26Sep 26Oct 26Nov 26Dec 26Jan 27Feb 27Mar 27Apr 27May 27Jun 27
Revenue
Online store sales
€106,080€106,080
€101,320€101,320
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
€103,360€0
Average sales price
Shopify
€68.00
€68.00
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€68.00
€68.00
€68.00
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€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
Ordered units / month
Shopify
2184
2086
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
Return rate
Shopify
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
Cost of revenue
Restock & purchasing
−€50,898−€50,898
−€51,923−€51,923
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
−€51,923€0
AssetsBalances at period end
Cash€91,418€93,700€97,744€101,788€105,832€109,876€113,920€117,964€122,008€126,052€130,096
Inventory€100,089€101,114€101,114€101,114€101,114€101,114€101,114€101,114€101,114€101,114€101,114
AnalysisUnit economics
Margin per unit€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17
1

Wann ist der nächste Nachkauf – und wie hoch?

2

Wie viel Geld habe ich – inklusive Lager?

3

Wie hoch ist meine Marge pro Stück?

Was es schwer macht

Herausforderungen bei der Shop-Planung, die Foreqast meistert

Fünf Dinge machen einen Shop schwer planbar. Das Modell oben beherrscht jedes davon von Haus aus – fahr über eine Karte für die Lösung.

Der Umsatz hat wöchentliche Muster

Dein Dienstag ist nicht dein Samstag. Der Umsatz kommt in einer Wochenform, die ein Monatsdurchschnitt platt macht.Lösung: In Foreqast wird der Forecast tagesgenau aus deiner eigenen Verkaufshistorie gebaut – die Wochenform bleibt drin, und die Tabelle lässt sich trotzdem jederzeit auf Wochen oder Monate umschalten.

Auszahlungen für Bestellungen kommen verzögert

Die Bestellung ist heute, die Auszahlung neun Tage später. Was du verdient hast und wann du darüber verfügst, ist nie dasselbe Datum.Lösung: In Foreqast stecken der Auszahlungstakt deines Anbieters und die Zahlungsziele deiner Lieferanten im Modell – jeder Betrag liegt auf dem Tag, an dem er wirklich fliesst.

Nachkäufe müssen steigende Verkäufe decken

Verkaufst du mehr, wird die nächste Bestellung grösser. Je besser der Monat, desto grösser die Rechnung dahinter.Lösung: In Foreqast hängt der Nachkauf als Treiber am Umsatz-Forecast statt an einer festen Zahl: Er skaliert mit dem, was du verkaufen wirst, und liegt auf seinem Fälligkeitstag.

Dein Lager ist unsichtbar

Ware wird nirgends als Geld geführt – sie taucht nur als Rechnung auf, wenn du nachbestellst. Dabei ist sie ein Vermögenswert, den du verkaufen kannst: Sie gehört zum Cash dazu.Lösung: In Foreqast wird dein Lager tagesgenau bewertet und direkt neben dem Cash geführt – was du wirklich wert bist, ist eine Zahl statt einer Schätzung.

Geldfluss oder Profit – was planst du?

Planst du nur den Geldfluss, kannst du profitabel sein und trotzdem insolvent gehen. Planst du nur den Profit, siehst du nie, ob der Monat wirklich etwas verdient hat.Lösung: In Foreqast liest ein Schalter über der Tabelle dieselben Zeilen als Cash oder als Gewinn – du musst dich also nie entscheiden: Cash sagt, wann das Geld fliesst, Gewinn, was der Zeitraum verdient hat.

Jetzt hast du einen präzisen Überblick. Das ist die Basis, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Die Entscheidungen

Vom Überblick zur Entscheidung

Der Forecast zeigt dir, wo du stehst und wo du landest, wenn du nichts änderst. Gebraucht wird er in dem Moment, in dem du etwas änderst: Foreqast hilft dir nicht nur beim Überblick, sondern beim Entscheiden. Vier Entscheidungen, die du damit triffst.

Nachkauf & Einkauf

Wie viel bestellst du nach – und wann?

  • Frequenz, Tag im Monat und durchschnittlicher Einkaufswert einmal hinterlegt, danach gilt die Regel für jede Bestellung.
  • Die Bestellmenge rechnet sich aus deinem Umsatz-Forecast, statt geschätzt zu werden – sie wächst mit deinen Verkäufen mit.
  • Der Abfluss liegt auf seinem Fälligkeitstag im Cashflow, und du siehst, was danach übrig bleibt.

Restock & purchasing

7 Sep8 Sep9 Sep10 Sep11 Sep12 Sep
Cost of revenue
Cost of revenue
Restock & purchasing
€0€0
€0€0
€0€0
−€36,400€0
€0€0
€0€0
Units sold / day
Shopify
49
51
48
50
50
50
Average purchase costManual
€28
€28
€28
€28
€28
€28
Shipping & fulfilment
−€343−€343
−€357−€357
−€336€0
−€350€0
−€350€0
−€350€0
Units sold / day
Shopify
49
51
48
50
50
50
Cost per unitManual
€7
€7
€7
€7
€7
€7
Payment fees
−€80−€80
−€83−€83
−€78€0
−€82€0
−€82€0
−€82€0
Fee rate
Stripe
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
Packaging & supplies
−€98−€98
−€102−€102
−€96€0
−€100€0
−€100€0
−€100€0
Warehouse & storage
−€340−€340
−€340−€340
−€340€0
−€340€0
−€340€0
−€340€0
Total cost of revenue−€861−€882−€850−€37,272−€872−€872

Restocking Rule

Settings

Scheduling

Recurring

Interval

Every 26 days

Payment terms

Net 30
Ordered 10 Sep → paid 10 OctSave

Effizientes Skalieren

Was passiert, wenn du das Ad-Budget erhöhst?

  • Der Umsatz folgt dem Budget, und Wareneinsatz, Versand und Gebühren folgen dem Umsatz – die ganze Kette rechnet mit.
  • Die Lücke zwischen der Ausgabe heute und der Auszahlung später steht datiert im Plan.
  • Was nach allem an Marge übrig bleibt, siehst du sofort – gesamt und pro Stück.

Revenue & ad spend

7 Sep8 Sep9 Sep10 Sep11 Sep12 Sep13 Sep14 Sep
Revenue
Revenue
Online store sales
€3,332€3,332
€3,264€3,264
€3,400€0
€3,876€0
€3,876€0
€3,876€0
€3,876€0
€3,876€0
Total revenue€3,332€3,264€3,400€3,876€3,876€3,876€3,876€3,876
Operating expenses
Operating expenses
Advertising
−€420−€420
−€420−€420
−€420€0
−€580€0
−€580€0
−€580€0
−€580€0
−€580€0
Budget / dayManual
€420
€420
€420
€580
€580
€580
€580
€580
ROASManual
2.4×
2.4×
2.4×
2.6×
2.6×
2.6×
2.6×
2.6×
Shipping & fulfilment
−€343−€343
−€336−€336
−€350€0
−€399€0
−€399€0
−€399€0
−€399€0
−€399€0
Payment fees
−€80−€80
−€78−€78
−€82€0
−€93€0
−€93€0
−€93€0
−€93€0
−€93€0
Other expenses
−€640−€640
−€640−€640
−€640€0
−€640€0
−€640€0
−€640€0
−€640€0
−€640€0
Total operating expenses−€1,483−€1,474−€1,492−€1,712−€1,712−€1,712−€1,712−€1,712

Simulate budget adjustment

Starting 10 Sep 2026

New budget

€580 / day

Expected ROAS

2.6×
Save

Profitabilität

Bleibt dein Shop profitabel – auch nächsten Monat?

  • Marge nach Ware, Versand, Gebühren und Ad-Spend statt eines Pauschalsatzes aus dem Gedächtnis.
  • Tagesgenau gerechnet statt am Monatsende geschätzt – und aus demselben Forecast auch für die Monate, die noch kommen.
  • Gesamt und pro Stück, in derselben Tabelle wie dein Cashflow.

Margin

5 Sep6 Sep7 Sep8 Sep9 Sep10 Sep11 Sep12 Sep13 Sep14 Sep15 Sep
Revenue
Revenue
Online store sales
€3,536€3,536
€3,264€3,264
€3,468€3,468
€3,400€3,400
€3,400€0
€3,400€0
€3,400€0
€3,400€0
€3,400€0
€3,400€0
€3,400€0
Average sales price
Shopify
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
€68.00
Ordered units / day
Shopify
73
67
71
70
70
70
70
70
70
70
70
Return rate
Shopify
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
AssetsBalances at period end
Cash€85,944€87,653€89,538€91,364€93,190€50,608€52,434€54,260€56,086€57,912€59,738
Inventory€56,779€55,144€53,412€51,704€49,996€92,696€90,988€89,280€87,572€85,864€84,156
AnalysisUnit economics
Margin€1,755€1,629€1,736€1,692€1,692€1,692€1,692€1,692€1,692€1,692€1,692
Margin per unit€24.04€24.31€24.45€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17€24.17

Steuern

Kommt eine Steuerzahlung, die dich umhaut?

  • Umsatzsteuer und Ertragsteuern bauen sich Monat für Monat aus deinem eigenen Forecast auf.
  • Jeder Termin steht mit Betrag im Cashflow, bevor er fällig wird.
  • Du siehst, was nach der Zahlung übrig bleibt – bevor du den Nachkauf davor planst.

VAT & Taxes

Next payment

€12,570

10 Sep 2026

Due over 12 months

€37,000

every filing

VAT building up

€27,600

filed quarterly

Income taxes

€9,400

prepaid quarterly

Filing calendarwhat leaves the account, and on which day
10 Sep 2026
VAT for Jul – Aug
€8,420
10 Sep 2026
Trade tax prepayment
€4,150
10 Dec 2026
VAT for Sep – Nov
€9,310
10 Dec 2026
Corporate tax prepayment
€5,240
10 Mar 2027
VAT for Dec – Feb
€9,880

1 / 4

Passt zu deinem Stack

Die Tools, mit denen du deinen Shop ohnehin betreibst

DATEV
L
lexoffice
Shopify
Stripe
Meta Ads

Success Stories

Shops wie deiner, die auf Zahlen entscheiden

Wie andere Shops Nachkäufe dimensionieren, Ad-Budget setzen und ihre Preise festlegen – in ihren eigenen Worten.

Alle Success Stories

Time-to-Value

In 15 Minuten eingerichtet

Es braucht eine geführte Einrichtung: ein paar Fragen dazu, wie dein Shop funktioniert, und deine Buchhaltung verbunden. Daraus erstellt Foreqast den Forecast – kein Modell, das du aufsetzt, keine Vorlage, die du füllst. Ab da hat jede Entscheidung, die du abwägst, eine Zahl hinter sich statt eines Bauchgefühls.

  1. 15 Min.

    Die geführte Einrichtung abschliessen

    Foreqast fragt ab, womit dein Shop verdient und wofür er zahlt – Umsatz, Nachkauf, Versand, Gebühren, Werbung und Verträge – und du verbindest Buchhaltung und Shop. Das ist die ganze Einrichtung.

  2. Automatisch

    Der Forecast wird erstellt

    Deine Buchungen kommen kontiert an, werden tagesgenau abgegrenzt und zwölf Monate nach vorne gerechnet. Der Forecast baut sich selbst – und bleibt mit jedem Sync aktuell.

  3. Ab Tag eins

    Entscheidungen treffen

    Cash-Kurve, knappe Wochen und die nächsten Termine stehen. Teste den Nachkauf, das Ad-Budget oder die Preisänderung daran, bevor du dich festlegst.

FAQ

Die Fragen, die Shop-Betreiber stellen

Was Shop-Betreiber vor dem Start wissen wollen – kurz beantwortet. Ausführlicher steht alles in der Dokumentation und in der Academy.

Noch eine Frage offen?

Die Dokumentation erklärt jedes Feld, die Academy den Weg von den Ist-Zahlen zum fertigen Plan.

Brauche ich Finanz-Know-how?

Nein. Foreqast baut auf deinen Buchhaltungsdaten auf – die Kontenstruktur ist bereits die Struktur deines Plans. Du liest einen Forecast in klarer Sprache.

Warum Buchhaltung statt Bankkonto?

Weil Buchungen bereits kontiert ankommen. Du musst nichts kategorisieren, und dein Plan nutzt dieselben Zahlen wie dein Steuerberater.

Funktioniert es mit meinem Shop?

Shopify verbindet sich in wenigen Klicks; Stripe und deine Ad-Plattformen ebenfalls. Läuft dein Shop woanders, kommen die Zahlen per CSV-Import mit gespeichertem Mapping herein.

Wie genau ist der Forecast?

Er wird aus deinen echten Ist-Zahlen und Treibern gebaut und aktualisiert sich mit jedem Sync – er folgt deinem echten Verlauf statt einer Vermutung.

Sind meine Daten sicher?

Deine Daten sind bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt und werden nur genutzt, um deinen eigenen Forecast zu bauen.

Sind Retouren im Forecast?

Ja. Die Retourenquote ist ein eigener Treiber deiner Umsatzzeile – änderst du sie, rechnet der Forecast Umsatz und Warenbedarf sofort neu.

Wann landet das Geld wirklich auf dem Konto?

Der Plan rechnet mit dem Auszahlungstakt deines Payment-Anbieters und den Zahlungszielen deiner Rechnungen, nicht mit dem Bestelldatum – deshalb stimmt die Cash-Kurve und nicht nur der Umsatz.

Kann ich einen Nachkauf planen, bevor ich bestelle?

Ja. Nachkäufe stehen mit Datum und Betrag im Plan, bevor die Bestellung raus ist – du siehst die Cash-Wirkung also vor der Zusage an den Lieferanten.

Muss ich den Plan jeden Monat neu bauen?

Nein. Jeder Sync schreibt Ist-Zahlen und Treiber fort; der Plan bleibt derselbe und aktualisiert sich von selbst.

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