Wie lange reicht dein Geld noch?
Burn-Rate und Runway-Datum aus deiner echten Cash-Kurve – über 90 Tage, 13 Wochen und 12 Monate, mit jeder zugesagten Ausgabe darin und ohne manuelle Pflege.
90/13/12
Tage · Wochen · Monate
Täglich
Aktualisierung
1 Datum
Runway
Cash flow
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| Operating expenses | ||||||
Subscriptions & software | −€300−€300 | −€300−€300 | −€300€0 | −€300€0 | −€300€0 | −€300€0 |
Payroll | −€1,800−€1,800 | −€1,800−€1,800 | −€1,800€0 | −€1,800€0 | −€1,800€0 | −€1,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 |
| 6010 · Employer contributions | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 |
| Total operating expenses | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 |
| Change in cash | €1,142 | €1,274 | €1,076 | €1,208 | €1,208 | €1,208 |
| Cumulative cash | €85,142 | €86,416 | €87,492 | €88,700 | €89,908 | €91,116 |
Status quo
So läuft Liquiditätsplanung heute
Der Kontostand ist eine Momentaufnahme, das Excel ist von letztem Quartal, und die Frage „reicht das bis September?“ beantwortet gerade niemand.
Heute
- Kontostand als einzige Wahrheit
- Excel, das von Hand fortgeschrieben wird
- Zahlungsziele und Steuern im Kopf
- Runway ist ein Bauchgefühl
Mit Foreqast
- Tagesgenaue Cash-Kurve nach vorne
- Ist-Zahlen laufen automatisch ein
- Jeder Termin datiert im Plan
- Runway-Datum aus der Tagesprognose
So funktioniert's
Von der Buchhaltung zum Runway-Datum
Vier Schritte, jeder von einem Feature getragen – folge den Links für die Details.
Integrationen & Datenimport
Verbinde deine Buchhaltung – DATEV, lexoffice oder sevdesk. Die Buchungen laufen von selbst ein, und was keine Anbindung hat, kommt per CSV-Import mit gespeichertem Mapping herein.
Connect your accounting
DATEV
Bookings with account assignment
lexoffice
Invoices, receipts, bookings
sevdesk
Bookings & receipts
Deine Daten kommen bereits kontiert an
Buchhaltungsdaten sind schon aufbereitet: Jede Buchung läuft ihrem Konto zugeordnet ein und steht damit einfach als Historie in der Forecast-Tabelle – jeder gebuchte Monat, Konto für Konto, nichts musst du sortieren oder taggen.
Booked & categorized
| May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 |
| Revenue | |||||||
Service revenue | €14,800€14,800 | €15,600€15,600 | €16,900€16,900 | €17,600€17,600 | €18,400€18,400 | €19,100€0 | €19,800€0 |
| 4400 · Project fees | €10,656 | €11,232 | €12,168 | €12,672 | €13,248 | €13,752 | €14,256 |
| 4410 · Retainers | €4,144 | €4,368 | €4,732 | €4,928 | €5,152 | €5,348 | €5,544 |
Product sales | €2,350€2,350 | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | €2,450€2,450 | €2,550€2,550 | €2,600€0 | €2,700€0 |
| Total revenue | €17,150 | €17,700 | €19,500 | €20,050 | €20,950 | €21,700 | €22,500 |
| Operating expenses | |||||||
Rent | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450€0 | −€1,450€0 |
Payroll | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800€0 | −€9,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 |
| 6010 · Employer contributions | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 |
Subscriptions & software | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640€0 | −€640€0 |
| Total operating expenses | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 |
Aus deiner Historie wird der Forecast
Foreqast schreibt jede Zeile aus ihrer gebuchten Historie nach vorn – die Zukunftsseite der Tabelle startet gefüllt, und du verfeinerst sie mit Treibern, Verträgen und Plänen.
Projected from your history
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Revenue | |||||||
Service revenue | €14,800€14,800 | €15,600€15,600 | €16,900€16,900 | €17,600€0 | €18,400€0 | €19,100€0 | €19,800€0 |
| 4400 · Project fees | €10,656 | €11,232 | €12,168 | €12,672 | €13,248 | €13,752 | €14,256 |
| 4410 · Retainers | €4,144 | €4,368 | €4,732 | €4,928 | €5,152 | €5,348 | €5,544 |
Product sales | €2,350€2,350 | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | €2,450€0 | €2,550€0 | €2,600€0 | €2,700€0 |
| Total revenue | €17,150 | €17,700 | €19,500 | €20,050 | €20,950 | €21,700 | €22,500 |
Sieh Cash tagesgenau – mit Burn-Rate und Runway
Die Kurve oben, Veränderung und kumuliertes Cash als eigene Zeilen darunter – über 90 Tage, 13 Wochen und 12 Monate rollierend. Der Tiefpunkt und das Runway-Datum stehen im Plan, bevor du sie erreichst.
Cash flow
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| Operating expenses | ||||||
Subscriptions & software | −€300−€300 | −€300−€300 | −€300€0 | −€300€0 | −€300€0 | −€300€0 |
Payroll | −€1,800−€1,800 | −€1,800−€1,800 | −€1,800€0 | −€1,800€0 | −€1,800€0 | −€1,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 |
| 6010 · Employer contributions | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 |
| Total operating expenses | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 |
| Change in cash | €1,142 | €1,274 | €1,076 | €1,208 | €1,208 | €1,208 |
| Cumulative cash | €85,142 | €86,416 | €87,492 | €88,700 | €89,908 | €91,116 |
Was du bekommst
Deine Liquidität, tagesgenau vorausprojiziert
Jeder Zu- und Abfluss an dem Tag, an dem er wirklich landet – mit dem Tiefpunkt, bevor du ihn erreichst.
90/13/12
Tage · Wochen · Monate
Täglich
Aktualisierung
1 Datum
Runway
Cash flow
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| Operating expenses | ||||||
Subscriptions & software | −€300−€300 | −€300−€300 | −€300€0 | −€300€0 | −€300€0 | −€300€0 |
Payroll | −€1,800−€1,800 | −€1,800−€1,800 | −€1,800€0 | −€1,800€0 | −€1,800€0 | −€1,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 | −€1,500 |
| 6010 · Employer contributions | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 | −€300 |
| Total operating expenses | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 | −€2,100 |
| Change in cash | €1,142 | €1,274 | €1,076 | €1,208 | €1,208 | €1,208 |
| Cumulative cash | €85,142 | €86,416 | €87,492 | €88,700 | €89,908 | €91,116 |
Was du brauchst
Deine Buchhaltung reicht zum Start
Foreqast baut auf Buchhaltungsdaten statt auf rohen Bankdaten – deshalb nutzt dein Plan dieselben Zahlen wie dein Steuerberater.
Alle Integrationen ansehenErforderlich
Optional — für Umsatz- und Gebührendetails
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Gründerin, Solo-Beratung
FAQ
Liquiditätsplanung, beantwortet
Warum Buchhaltung statt Bankkonto?
Weil Buchungen bereits kontiert ankommen. Du musst nichts kategorisieren, und der Plan nutzt dieselbe Struktur wie dein Jahresabschluss.
Was sind tägliche Abgrenzungen?
Eine Monatsrechnung wird über ihre Tage verteilt, statt an einem Tag zu erscheinen – so liegt jeder Betrag auf dem Tag, zu dem er wirtschaftlich gehört.
Wie wird der Runway berechnet?
Aus der tagesgenauen Cash-Prognose inklusive Verträgen, Personalkosten und geplanten Ausgaben – nicht aus einem Monatsdurchschnitt.
Kann ich Werte selbst überschreiben?
Ja. Du kannst jeden Wert direkt in der Forecast-Tabelle bearbeiten und siehst die Kurve sofort reagieren.
Wie oft aktualisiert sich der Plan?
Mit jedem Sync deiner Buchhaltung – in der Regel täglich.
Sieh deine Liquidität mit deinen eigenen Zahlen
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14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte