Excel-Vorlagen · Für jedes Unternehmen
Szenarioanalyse Excel-Vorlage — Best, Base, Worst
Dasselbe Unternehmen, dreimal: was passiert, wenn das Wachstum stockt, wenn es nach Plan läuft und wenn es funktioniert. Ändere oben eine Annahme, und Umsatz, Marge, Ergebnis und Endbestand gehen mit.
Der Download
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Download: Szenariorechnung (Best/Base/Worst)
- Sieben Annahmen, alle in einem Block oben
- Drei Fälle nebeneinander, mit denselben Formeln
- Personalkosten aus der Kopfzahl, nicht dreimal eingetippt
- EBITDA, Monatsergebnis und Endbestand je Fall
Keine E-Mail, keine Anmeldung. Formeln bereits verknüpft.
Die Vorlage selbst
- Sieben Annahmen, alle in einem Block oben
- Drei Fälle nebeneinander, mit denselben Formeln
- Personalkosten aus der Kopfzahl, nicht dreimal eingetippt
- EBITDA, Monatsergebnis und Endbestand je Fall
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szenariorechnung — Best/Base/Worst | |||||||||||||
| 2 | Blaue Zellen ausfüllen — alle anderen Zellen sind Formeln und rechnen sich selbst. foreqast.app | |||||||||||||
| 3 | Worst | Base | Best | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | 560.000 € | 560.000 € | 560.000 € | |||||||||||
| 6 | -15,0 % | 12,0 % | 35,0 % | |||||||||||
| 7 | 52,0 % | 58,0 % | 62,0 % | |||||||||||
| 8 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||
| 9 | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € | |||||||||||
| 10 | 40.000 € | 72.000 € | 120.000 € | |||||||||||
| 11 | 96.000 € | 96.000 € | 96.000 € | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | 476.000 € | 627.200 € | 756.000 € | |||||||||||
| 14 | 247.520 € | 363.776 € | 468.720 € | |||||||||||
| 15 | 476.000 € | 612.000 € | 816.000 € | |||||||||||
| 16 | -364.480 € | -416.224 € | -563.280 € | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | 180.000 € | 180.000 € | 180.000 € | |||||||||||
| 19 | -30.373 € | -34.685 € | -46.940 € | |||||||||||
| 20 | -184.480 € | -236.224 € | -383.280 € | |||||||||||
Die blauen Zellen füllst du aus. Jede andere Zelle ist eine Formel und rechnet sich selbst.
So nutzt du sie
- 1
Schreib zuerst den Base Case — und mach ihn langweilig
Der Base Case ist das, was passiert, wenn du weitermachst wie bisher. Steckt darin schon der neue Markt und der Großkunde, hast du drei optimistische Fälle und keine Basis.
- 2
Änder eine Annahme nach der anderen
Verschieb nur das Wachstum und sieh, was passiert. Dann die Marge. Ein Worst Case, in dem alle sieben Eingaben gleichzeitig pessimistisch sind, tritt nie ein und sagt nichts.
- 3
Halte die Kopfzahl je Fall ehrlich
Der Best Case braucht meist mehr Leute für die Lieferung, und im Worst Case kannst du nicht einstellen. Die Personalkosten laufen hier über die Kopfzahl, damit dieser Zusammenhang sichtbar ist.
- 4
Lies zuerst den Endbestand im Worst Case
Genau deshalb baust du die Datei: die Zahl, die dir sagt, ob der Downside überlebbar ist — und wie viel Puffer er braucht.
Ein Rechenbeispiel
Dasselbe Unternehmen, minus 15 % und plus 35 %
- Worst — EBITDA
- -364.400 €
- Base — EBITDA
- -274.240 €
- Best — EBITDA
- -187.280 €
- Worst — Kontostand nach 12 Monaten
- -184.400 €
- Best — Kontostand nach 12 Monaten
- -7.280 €
Jeder Fall ist negativ — und genau das ist das Ergebnis. Die Kostenbasis — zwölf Personen, 120.000 € Ads, 96.000 € Fixkosten — ist auf ein Unternehmen gebaut, das in keiner der drei Zukünfte existiert. Auch der Best Case geht das Geld aus, nur später. Kein Wachstumsoptimismus rettet eine so schwere Struktur — und die Datei sagt das in einer Zeile.
Die häufigsten Fehler
Den Worst Case als milden Base Case bauen
Wenn dein Worst Case „5 % statt 12 % Wachstum“ ist, hast du keinen Downside modelliert. Ein Downside ist das Quartal, in dem ein Großkunde geht.
Die Kosten in allen dreien gleich lassen
Wachstum kostet Geld — mehr Support, mehr Ware, mehr Infrastruktur. Ein Best Case mit der Kostenzeile des Base Case überschätzt den Upside jedes Mal.
Sie einmal bauen und nie wieder ansehen
Szenarien sind zum Entscheiden da, nicht zum Ablegen. Wenn du heute nicht sagen kannst, welchem der drei du folgst, hat die Datei aufgehört zu arbeiten.
Wo die Vorlage aufhört
Eine Jahreszahl versteckt den Monat, in dem es reicht
EBITDA durch zwölf zu teilen ist keine Liquiditätsplanung. Der Worst Case kann übers Jahr überlebbar sein und trotzdem im siebten Monat bei null stehen.
Liquiditätsplanung 12 MonateDrei Fälle sind keine Bandbreite
Die Realität landet dazwischen — und meist auf keinem der drei. Der Wert liegt im Abstand zwischen Worst und Base, nicht in den Zahlen selbst.
Sie ist so aktuell wie dein letzter Abend damit
Jede Zahl hier ist eingetippt. Der Monat, den du überspringst, ist der Monat, in dem die Datei aufhört, dein Unternehmen zu beschreiben — und sie sagt es dir nicht.
Was nach der Tabelle kommt
Ads-Budget ändernVerschieb das Budget und sieh die ganze Kurve mitgehen — Marge, Cash und Runway-Datum, nicht nur eine Zelle.Rechner