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Abo-Umsatzprognose Excel-Vorlage — kostenlos
Der Forecast, der die beiden Hälften eines Abo-Geschäfts verbindet: was du für Neukunden ausgibst — und was zwölf Monate später von ihnen übrig ist. Änder Budget oder Churn-Rate, und die ganze Kurve geht mit.
Der Download
Kostenloser Download
Download: Abo-Umsatzprognose
- Neukunden aus Budget ÷ CAC
- Churn auf den Anfangsbestand, nicht auf den Endbestand
- MRR, Rohertragsquote und Rohertrag
- Was bleibt, wenn das Marketing bezahlt ist
Keine E-Mail, keine Anmeldung. Formeln bereits verknüpft.
Die Vorlage selbst
- Neukunden aus Budget ÷ CAC
- Churn auf den Anfangsbestand, nicht auf den Endbestand
- MRR, Rohertragsquote und Rohertrag
- Was bleibt, wenn das Marketing bezahlt ist
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abo-Umsatzprognose | |||||||||||||
| 2 | Blaue Zellen ausfüllen — alle anderen Zellen sind Formeln und rechnen sich selbst. foreqast.app | |||||||||||||
| 3 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4.000 € | 4.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 7.000 € | 6.000 € | 7.000 € | 8.000 € | 10.000 € | 9.000 € | ||
| 6 | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | ||
| 7 | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 33 | 29 | 33 | 38 | 48 | 43 | ||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | 200 | 212 | 224 | 240 | 256 | 276 | 295 | 318 | 336 | 357 | 383 | 418 | ||
| 10 | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | ||
| 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | ||
| 12 | 212 | 224 | 240 | 256 | 276 | 295 | 318 | 336 | 357 | 383 | 418 | 446 | ||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | ||
| 15 | 18.868 € | 19.936 € | 21.360 € | 22.784 € | 24.564 € | 26.255 € | 28.302 € | 29.904 € | 31.773 € | 34.087 € | 37.202 € | 39.694 € | ||
| 16 | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | ||
| 17 | 15.472 € | 16.348 € | 17.515 € | 18.683 € | 20.142 € | 21.529 € | 23.208 € | 24.521 € | 26.054 € | 27.951 € | 30.506 € | 32.549 € | ||
| 18 | 11.472 € | 12.348 € | 12.515 € | 13.683 € | 14.142 € | 15.529 € | 16.208 € | 18.521 € | 19.054 € | 19.951 € | 20.506 € | 23.549 € | ||
Die blauen Zellen füllst du aus. Jede andere Zelle ist eine Formel und rechnet sich selbst.
So nutzt du sie
- 1
Setz den CAC aus dem, was du letztes Quartal wirklich gezahlt hast
Gesamte Akquisekosten ÷ Neukunden, inklusive der Gehälter der Menschen, die sie machen. Ein CAC, der nur Ads zählt, ist ungefähr die Hälfte der echten Zahl.
- 2
Lass den CAC nicht flach, wenn das Budget wächst
Doppeltes Budget bringt selten doppelt so viele Kunden. Wenn du das Budget übers Jahr um das 2,5-Fache erhöhst, lass den CAC über denselben Zeitraum mitsteigen.
- 3
Wend den Churn auf den Anfangsbestand an
Kunden, die diesen Monat kommen, kündigen selten im selben Monat. Die Quote auf den Endbestand anzuwenden zählt die eigenen Neukunden doppelt.
- 4
Lies die letzte Zeile, nicht die MRR-Zeile
MRR nach Marketing ist das, was das Geschäft wirklich verdient. Wachsende MRR bei schrumpfender letzter Zeile ist gekauftes, kein verdientes Wachstum.
Ein Rechenbeispiel
Das 2,5-Fache an Marketingbudget übers Jahr
- Kunden im Januar
- 212
- Kunden im Dezember
- 423
- MRR im Dezember
- 37.647 €
- Marketingbudget Dezember
- 9.000 €
- Nach Marketing, Dezember
- 21.871 €
Der Bestand verdoppelt sich, das Ergebnis nach Marketing verdreifacht sich ungefähr — das Modell trägt. Aber bei 3,5 % Churn verliert das Geschäft im Dezember rund 15 Kunden im Monat gegen 43 gewonnene: Ein Drittel des Marketingbudgets kauft Ersatz. Den Churn auf 2 % zu senken wäre mehr wert als weitere 3.000 € Budget im Monat.
Die häufigsten Fehler
Den CAC halten, während das Budget skaliert
Es ist die eine Annahme, die fast jede Abo-Prognose zu optimistisch macht — und sie verstärkt sich jeden Monat.
MRR ohne Churn-Zeile prognostizieren
Neukunden auf einen Bestand zu addieren, der nie schrumpft, ergibt eine Kurve, die kein Abo-Geschäft je hatte.
Die Rohertragsquote auf den Umsatz ignorieren
Hosting, Support und Zahlungsgebühren nehmen 15–25 % des Abo-Umsatzes. Brutto-MRR gegen CAC zu stellen überschätzt die Rendite jedes Mal.
Wo die Vorlage aufhört
Sie sieht nicht, wann das Geld kommt
Jahrestarife werden vorab bezahlt, Monatstarife über ein Jahr — und das Marketing vor beidem. Gleiche MRR, sehr verschiedenes Konto.
Liquiditätsplanung 12 MonateEine Churn-Rate für jede Kohorte
Neue Kunden churnen deutlich schneller als Kunden von vor zwei Jahren. Eine einzige Quote lässt ein junges Geschäft stabil und ein altes fragil aussehen.
Churn- & KohortenanalyseSie ist so aktuell wie dein letzter Abend damit
Jede Zahl hier ist eingetippt. Der Monat, den du überspringst, ist der Monat, in dem die Datei aufhört, dein Unternehmen zu beschreiben — und sie sagt es dir nicht.
Was nach der Tabelle kommt
Kundenverlust simulierenNimm den größten Kunden raus und sieh, was bleibt — in Cash, pro Monat, an den Tagen, an denen es wirklich passiert.Rechner