Excel-Vorlagen · Online-Shops
Umsatzprognose Excel-Vorlage für Online-Shops — kostenlos
Der Umsatz eines Shops ist nie eine Zahl: Er ist Traffic, Conversion-Rate und Warenkorb, minus Retouren. Diese Datei baut ihn aus diesen Treibern und führt ihn bis zu dem, was nach Ware, Versand und Ads übrig bleibt.
Der Download
Kostenloser Download
Download: Shop-Umsatzprognose
- Bestellungen aus Sitzungen und Conversion-Rate
- Brutto- und Nettoumsatz, mit angewandter Retourenquote
- Wareneinsatz als Quote, Versand je Bestellung
- Deckungsbeitrag und ROAS, pro Monat
Keine E-Mail, keine Anmeldung. Formeln bereits verknüpft.
Die Vorlage selbst
- Bestellungen aus Sitzungen und Conversion-Rate
- Brutto- und Nettoumsatz, mit angewandter Retourenquote
- Wareneinsatz als Quote, Versand je Bestellung
- Deckungsbeitrag und ROAS, pro Monat
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop-Umsatzprognose | |||||||||||||
| 2 | Blaue Zellen ausfüllen — alle anderen Zellen sind Formeln und rechnen sich selbst. foreqast.app | |||||||||||||
| 3 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | 42.000 | 39.000 | 46.000 | 44.000 | 47.000 | 51.000 | 48.000 | 43.000 | 49.000 | 58.000 | 78.000 | 66.000 | ||
| 6 | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | ||
| 7 | 882 | 819 | 966 | 924 | 987 | 1.071 | 1.008 | 903 | 1.029 | 1.218 | 1.638 | 1.386 | ||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | 58,00 € | 58,00 € | 60,00 € | 58,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 58,00 € | 59,00 € | 61,00 € | 62,00 € | ||
| 10 | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % | ||
| 11 | 51.156 € | 47.502 € | 57.960 € | 53.592 € | 58.233 € | 63.189 € | 60.480 € | 54.180 € | 59.682 € | 71.862 € | 99.918 € | 85.932 € | ||
| 12 | 47.064 € | 43.702 € | 53.323 € | 49.305 € | 53.574 € | 58.134 € | 55.642 € | 49.846 € | 54.907 € | 66.113 € | 91.925 € | 79.057 € | ||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | 42,0 % | ||
| 15 | 19.767 € | 18.355 € | 22.396 € | 20.708 € | 22.501 € | 24.416 € | 23.370 € | 20.935 € | 23.061 € | 27.767 € | 38.609 € | 33.204 € | ||
| 16 | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | ||
| 17 | 4.586 € | 4.259 € | 5.023 € | 4.805 € | 5.132 € | 5.569 € | 5.242 € | 4.696 € | 5.351 € | 6.334 € | 8.518 € | 7.207 € | ||
| 18 | 5.000 € | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 8.000 € | 12.000 € | 9.000 € | ||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | 17.711 € | 16.088 € | 19.904 € | 17.792 € | 19.941 € | 21.149 € | 20.030 € | 18.215 € | 20.495 € | 24.012 € | 32.798 € | 29.646 € | ||
| 21 | 9,41× | 8,74× | 8,89× | 8,22× | 8,93× | 8,30× | 7,95× | 8,31× | 9,15× | 8,26× | 7,66× | 8,78× | ||
Die blauen Zellen füllst du aus. Jede andere Zelle ist eine Formel und rechnet sich selbst.
So nutzt du sie
- 1
Prognostizier Sitzungen, nicht Umsatz
Traffic ist der Treiber, den du beeinflussen und messen kannst. Nimm die letzten zwölf Monate aus deiner Analyse und leg die Saisonalität drauf, die du kennst.
- 2
Nimm deine eigene Conversion-Rate, je Monat
Die Vorlage hält 2,1 % konstant. Deine bewegt sich: Aktionszeiträume konvertieren besser, Kaltakquise schlechter — und der November ist nicht der Februar.
- 3
Setz die Retourenquote dorthin, wo sie hingehört
Sie mindert den Umsatz, nicht die Kosten. 8 % auf 60.000 € sind 4.800 €, die nie Umsatz waren — und jede Marge darunter verschiebt sich entsprechend.
- 4
Lies den Deckungsbeitrag, dann den ROAS
ROAS allein sagt nichts darüber, ob der Monat funktioniert hat. Die Deckungsbeitragszeile schon — und die ROAS-Zeile sagt, welcher Hebel ihn bewegt hat.
Ein Rechenbeispiel
November, der beste Monat des Jahres
- Sitzungen
- 78.000
- Nettoumsatz
- 91.885 €
- Ads-Budget
- 12.000 €
- ROAS
- 7,66×
- Deckungsbeitrag
- 36.899 €
Der November bringt 66 % mehr Traffic als der Oktober und den besten Deckungsbeitrag des Jahres. Er bindet aber auch 38.600 € Ware — gekauft im September, zu einem Zeitpunkt, an dem diese Datei nichts dazu sagt. Eine Umsatzprognose, die bei der Margenzeile aufhört, ist eine halbe Entscheidung.
Die häufigsten Fehler
Sitzungen steigern und die Conversion-Rate halten
Neuer Traffic ist meist kälterer Traffic. Das Budget zu verdoppeln und die Conversion-Rate zu halten ist der häufigste Weg, ein Shop-Jahr zu überschätzen.
Brutto prognostizieren, netto kalkulieren
Die beiden zu mischen lässt die Marge acht Punkte besser aussehen, als sie ist — und zwar über die ganze Datei.
Zahlungsgebühren komplett weglassen
Zwei bis drei Prozent vom Umsatz sind bei Größe eine ganze Stelle. Sie stecken hier nicht in den Kostenzeilen — nimm sie in die Wareneinsatzquote oder gib ihnen eine eigene Zeile.
Wo die Vorlage aufhört
Umsatz ist nicht das Geld auf deinem Konto
Zahlungsanbieter halten Geld tagelang, Marktplätze wochenlang — und die Ware für den November wurde im September bezahlt.
Liquiditätsplanung 12 MonateSie behandelt jedes Produkt als ein Durchschnittsprodukt
Eine Wareneinsatzquote über den ganzen Katalog versteckt die Artikel, die bei jeder Bestellung Geld verlieren.
Deckungsbeitrag-VorlageSie ist so aktuell wie dein letzter Abend damit
Jede Zahl hier ist eingetippt. Der Monat, den du überspringst, ist der Monat, in dem die Datei aufhört, dein Unternehmen zu beschreiben — und sie sagt es dir nicht.
Was nach der Tabelle kommt
Marge überwachenEine Marge, die du von Hand neu rechnest, siehst du zu spät. Foreqast hält sie live, während sich Kosten und Preise bewegen.Rechner